这个问题我的看法是:
1,2020年的牛市,具备了疯牛的条件,但是会有所不同。
2,券商后,银行保险、地产、周期、消费电子、半导体、新能车等板块会继续,后面展开个股和逻辑点评。
1,2020年的牛市,具备了疯牛的条件,但是会有所不同。
2020年的牛市,具备了疯牛的条件,但是会有所不同。说具备疯牛的条件,第一点:流动性充裕。突发疫情带来的全球性宽松货币政策,这次放水的规模比以往历史都大。从2008年金融危机开始,基本上拯救危机的方式之一就是放水,没有更好的方式,各国都是如此。流动性充裕是每一次疯牛的基础条件。第二,有足够低的板块需要回归。我们看到的近几年的上涨,基本上都是科技、医药、消费等轮流坐庄,也就是机构抱团成长蓝筹的上涨模式,这种模式需要的资金量相对较小,但是,一旦资金开始关注大蓝筹的时候,市场成交量就会成倍增长,需要大量资金推动上涨,而只要大蓝筹持续上涨,带动的是场外更多资金进场,然后,慢牛转疯牛。目前的市场,银行只有四家没有破净资产,很多股价距离净资产还很大距离。比如江苏银行,每股净资产9.97,股价6元,建设银行,8.79vS6.68,农业银行1.74VS5.2等等。回到净资产算合理吧?银行还有很大空间。第三,券商具备持续行情基础。疯牛总舵主,每一轮大家去看下,没有券商那都不叫疯牛。券商的持续性行情逻辑在于金融开放。前脚放开了外资券商持股比例限制,后脚说要让商业银行获取券商牌照,这还不清楚吗?放开金融市场,券商期货先行,因为这两个板块目前在我们金融业的规模不大,冲击相对较小,但是,未来肯定是要全面放开的,不光是券商受到冲击,银行也必然要受到冲击。那要怎么办呢?券商搞大整合,组成券商航母级别公司,银行混业经营,资源整合,券商和银行的组合,可以极大提升银行盈利能力。大券商,大银行,然后和国外那帮大投行进行竞争,上层的思路就是这样子的。所以,一方面银行+券商牌照的逻辑,一方面券商自身大整合的逻辑,还有一方面,外资整合国内券商的逻辑,券商持续性可期。还记得当年的两车合并吗?中车的疯狂,代表了疯牛的疯狂。
为什么又会有所不同呢?不同点在于,一点是注册制改革,大批公司上市,股票供应量集聚增加。我们看最近新股发行的的节奏就清楚了,3家到5家,5家到10家,全面注册制开启之后更多。供应量增加,全面性牛市很难。另外一点在于,机构规模越来越大,对市场的影响力也越来越大。所以,整体来说,未来的牛市,是复杂牛市,慢牛,这是管理层所希望看到的。短暂疯狂之后慢下来,这是我认为的牛市节奏。
2,券商后,银行保险、地产、周期、消费电子、半导体、新能车等板块会继续。
券商、银行、保险、房地产、周期等可以继续关注,趴在底部的,把估值先打上来,这是需要的。后期重点方向,我认为还是抓转型升级这条主线,转型升级,基本上围绕科技展开。
第一,制造业复苏---关注新能源汽车和汽车智能化板块。
房地产现在的方向很明确,要慢慢退下来,不搞土地财政了。但是,房地产现在不能倒。为啥不能倒?青黄不接,新兴产业还没有形成足够大的规模,房地产目前依然严重绑架银行和地方政府居民收入分配等。房价要稳,而不是要疯狂打压。这样,房地产市场开始自我出清,破产的破产,吞并的吞并,最后留下大龙头屹立不倒。传统行业接力房地产的是以汽车为代表的制造业,新能源汽车是重点方向。新能源汽车投资规模比传统汽车大,影响的产业链也广,带来的效应和就业也就相应提升。所以,新能源汽车不但是我们的方向,也是世界的方向。新能源汽车产业链,特斯拉概念是一个,电池是一个,国内新能源汽车商也是一个。
简单总结个股:
特斯拉概念:旭升股份、拓普集团、三花智控等。锂电池:赣锋锂业(氢氧化锂龙头)、亿纬锂能+宁德时代+国轩高科+比亚迪(锂电池龙头)、新宙邦+天赐材料(电解液龙头)、恩捷股份(隔膜龙头)、璞泰来(负极电池龙头)、先导智能+科达利(设备龙头)等。国内新能源汽车商比亚迪、江淮汽车(大众入股概念)等。
除了新能源汽车,还有一块是汽车智能化趋势。一个是大屏幕,一个是无人驾驶。汽车智能化趋势不可逆转,巨头抢滩大市场,华为会在这个板块中再度胜出,主要是提供智能化系统,也就是软件这块的,龙头有四维图新、中科创达、保隆科技、长信科技等。5G时代来临,汽车智能化时代加速到来,无人驾驶将真正成为现实。
第二,消费电子5G换机潮。
消费电子板块,疫情不改高增长,逻辑被验证,三季度开始,苹果新品密集发布,关注两个方向,一个是苹果产业链,一个是换屏。
5G时代来临,5G手机首先面临换机潮,这一波,苹果要引领,三季度开始,有五款新手机发布,都是5G的。同时,要特别注意的还是TWS耳机真正的增量市场要来临,会把耳机孔给去掉,那就全部是蓝牙耳机了。TWS之前是存量搏杀,现在进入增量大爆发。
苹果链龙头:立讯精密、歌尔股份(TWS龙头)、蓝思科技(玻璃盖板龙头)、信维通信(天线龙头),这些都是核心龙头,其他不一一展开。
换屏的一个是oled屏,更看好的是miniLED屏时代的来临。oled屏:京东方A、维信诺、TCL科技等。miniLED龙头:三安光电、国星光电等。
第三,5G下游应用潮明年展开。
5G出来,不是好玩的,而是应用的,明年开始,VR、无人驾驶、人工智能、云游戏等是开始爆发年。云游戏:三七互娱、完美世界、盛天网络、世纪华通等。其他不展开了。
第五,半导体行业,这是国家科技战略高点,毋庸置疑的依然是主线。涉及的很多,不一一展开。
第六,消费医疗。因为这一波涨的太多了,所以,耐心等回调,这也是永恒主线,跌多了就是机会,
回答问题,指数抛砖引玉,个人能力有限,都只是点到为止而已,大家参考下,不周全之处还望斧正。我个人比较看好的是消费电子和新能车,研究得比较多。
近期股指出现了明显的放量大涨,牛市大门已经打开。
场外资金源源不断流入市场,市场人气开始聚集,形成明显的赚钱效应,大家期盼5年之久的大牛市,在股民的疑惑中快速拉开了帷幕,让很多股民措手不及。
2020年这波牛市会怎么走,哪些板块会走强值得布局?券商短线涨幅较大, 后市还有机会吗?
这些问题,都困扰这广大散户股民投资者。
1、牛市已经到了,这一点已经确定。不管从成交量、均线、板块热点持续度、还是从大趋势来看,牛市大门已经开启了。
2、目前处在牛市初期。股指短线仍然有冲高的动能,但是,记住,没有只涨不跌的股市,即便是牛市,尤其是牛市初期,经常会有比较明显的震荡。
3、哪些板块值得关注。
第一,券商板块仍然是重点关注的,券商板块刚刚形成突破,这个突破趋势不可能马上结束,即便冲高后回落,经过整理后,仍有机会带领大盘继续上攻。
第二,科技股板块。从今天看就是大金融+大科技带动股指上攻。在股指去年反弹的时候,我们就确立了这个双核的驱动板块。
尤其我们被米国限制,更需要科技发力,科技股后市仍然是热点板块。
第三、医疗器械及生物制药板块。这2个板块上半年走势较强,后市仍然有机会。
第四、多关注权重板块
不用关注那么多板块,在实际操作过程中,你会发现真正的强势板块,有较强的持续能力,这样的板块就是你重点需要关注的。
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最近一段时间A股市场走势非常强劲,可以说一扫熊市的颓废,呈现出摧枯拉朽的攻击态势,尤其是最近几天的金融权重的表现,可以说是非常亮眼,不仅股价节节攀升,而且量能上也逐步放大,甚至创出了量能的5年新高,市场呈现出量价齐升的态势,券商股作为市场行情的风向标,已经率先表现,整体板块大幅拉升,龙头券商更是成为了市场的焦点,那么这波行情会怎么走呢?资金的轮动方式会如何呢?
个人认为,目前市场的态势比较好,整体的趋势明显,如果说资金轮动的话,应该是在低估值和高成长之间轮动,高成长主要集中在创业板和科创板上,比较有代表性的板块是医疗消费以及科技股,几个板块应该是未来成长空间的主力板块,会不断的有反复轮动机会,并且应该是牛股的聚集地。而另一个重要的方向就是低估值,低估值的品类主要集中在主板上,券商、银行保险、互联网金融、基建机械等为代表,这些品类一般盘子都比较大,业务逻辑比较坚实,整体的估值偏低,作为市场的攻守兼备品种,个人认为随着市场结构化的明显,资金会在低估值和高成长之间轮动切换,这也是未来这波行情的总基调。
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目前的走势来看,很像是2014年末的指数搭台。
那么在未来的行情里,指数搭台结束,就会进入一个个股唱戏。
这里,其实就是一个从大到小的板块轮动。
指数搭台的板块有重要是金融+周期。
最近涨幅比较好的其实就是保险,银行,券商等大金融板块。所以,这些板块短期存在一定的调整风险,但是长线是还有足够多空间的。
而大金融后,往往会有大周期板块接力。
就好比地产,港口,煤炭,有色,金属等等,甚至许多中字头的股票还在一个底部区域里。
如果确认了这是牛市第二阶段的指数搭台,那么未来这些板块会接连启动!
另一个思路呢?
就是布局那些可能会出现调整的中小创。
就像2019-2020年上半年的走势一样,指数搭台往往会持续几个月。
之后就是中小创唱戏,金融+大周期调整的时候。
因此,可以借助现在中小创部分个股涨幅并不大,甚至依然在底部区域的机会,进行布局。
耐心等待指数搭台后的中小创唱戏!因为牛市第二轮的涨幅会比第一轮更猛烈,所以,空间更大,获益更多。
那么,有人会问了!
可不可以轮动操作,就是先买金融+周期,后玩中小创呢?
大仙建议不要这样做。
因为不排除在指数搭台的过程中,有部分的中小创收集完筹码,跟涨的情况。
因此,最好的策略,其实就是分散投资。
一部分金融+周期,一部分中小创底部区域里的优质股,这样的话,两边都不会落下。
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这波行情,将与以往的任何一波行情都会不同。2007年的那次股市大牛市,是同涨式行情,也就是不管是股市中的任何一支股票,只要是一个代码,在股市中上市的公司股票,都有着不错的上涨。2015年的那次股市,是轮动式牛市,市场现实将热点板块炒上去,并且市值越小炒的越高,后有推进到中等市值的公司,最后延伸到大体量市值的公司、亏损的公司,完成了一波错落有致的“杠杆牛”。当然,2015年的那波牛市,虽然不是同涨式牛市,但各家公司都有着一定幅度的上涨。
可是,2007年之前股市约有千百家公司、2015年之前股市约有两千家公司,可是现在呢?约有3900家公司,体量更是不同而语吗。这几天股市的行情十分不错,可是股市是所有的股票都有所上涨吗?并不是的。前价格交易日股指大涨,但仍旧约有三分之一的股票下跌。今天股市再次大涨,沪指大涨约6%的幅度,而股市中仍旧有着200多家公司呈现下跌。股市虽然有着同涨,但分化也是存在的。不像原来股市一气呵成是的大涨时,基本所有的股票都能收涨,那个时代,已经过去了。未来的牛市,只会是结构性牛市、分化型牛市。
要说怎么轮动,个人认为公司经营不好的、未来业绩确定性不好的公司股票,会保持趋势性的向龙头公司轮动!现在的市场,已经不是“百花争艳”的市场了,而是向优质公司、龙头公司、具备管理能力强的公司、风险系数更低的公司靠拢。市场如此,股市也会是如此。
那么,券商板块之后哪些板块值得布局呢?个人认为仍旧是那些估值仍旧处于低位水平、未来业绩确定性强、优质程度高的公司股票。最近,股市虽然有着大涨,但一些公司股票的估值仍旧处于低位水平。这个方向的个股,是值得我们持续关注的。